010-62197880、56269538

現金流與營運資本管理

課程時長:2天

課程價格: ¥4800.00/人

支  持: 增值稅專用發票 企業內訓定制

適合對象: 資金總監財務經理、資金經理資金部或從事資金管理工作的相關人員

咨詢熱線:010-62197880、56269538
課程詳情
開課安排
  • 課程收益

    ? 【基本框架認知】了解最熱門的現金管理理念框架,掌握現金管理最基本的內容與工具
    ? 【前沿理念學習】掌握國內外先進的現金管理方法,探索適合企業自身的資金管理模式

    課程對象

    資金總監財務經理、資金經理資金部或從事資金管理工作的相關人員

    課程大綱

    一、搭建企業資金管理架構

    新興的資金管理理念發展

    賬戶管理與統收統支

    集中化管理理念

    集約化與精細化發展

    財務架構下的資金管理組織及職能

    資金管理的核心流程

    企業集團財資管理的國際先進做法

    二、保障企業“血液”循環關鍵——現金流動性管理

    多銀行賬戶余額統籌管理

    關聯公司的資金收支結算

    保持內部現金互通的渠道:集中管理

    做好短期收支預測與資金計劃

    資金管理系統(TMS)的建立與運用

    三、透視營運資本管理的本質

    企業營運資本管理的危機預防

    流動資產與流動負債之間的管理平衡

    營運資本的度量方法與管理指標——現金循環周期

    最佳現金持有量的計算

    不同行業的營運資本管理重點解讀

    多區域、多事業部的營運資本管理焦點


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