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現金流預算、預測與分析

課程時長:2天

課程價格: ¥4800.00/人

支  持: 增值稅專用發票 企業內訓定制

適合對象: CFO、資金總監、司庫?財務經理、資金經理?資金管理相關人員

咨詢熱線:010-62197880、56269538
課程詳情
開課安排
  • 課程收益

    掌握現金流預算方法和預測技術,從源頭上把控資金頭寸,接觸全球500強跨國企業現金流預算與預測的實踐經驗

    課程對象

    CFO、資金總監、司庫?財務經理、資金經理?資金管理相關人員

    課程大綱

    一、解讀現金流量:認識理解現金流

    -  現金至尊——現金流量而非會計利潤決定企業價值

    -  理解企業全流程的現金流動

    -  解讀現金流量表:企業現金流量的晴雨預報

    -  損益管理、資產負債管理與現金流管理的關系

    -  經營性現金流是企業經營效率的保證

    -  投資性現金流正面反映企業業務策略

    -  融資性現金流越大,企業財務風險越小

    -  不同行業的現金流動規律與本質

    -  項目現金流與企業現金流的異同

    -  企業業務布局、商業模式與企業現金流動

    二、規劃企業現金流動:現金流預算

    -  建立現金流預算組織架構和權限

    -  財務預算編制內容與流程

    -  編制現金預算的方法

    -  直接現金流收支法

    -  資產負債表

    -  現金流預算的考核指標的確定與分解

    -  現金流預算、融資規劃、財務風險與財務報表平衡

    -  現金預算實際執行預測與分析

    -  財務指標監控與調整措施

    -  現金流調整能力與年末財務報表平衡

    三、掌握企業現金流動:短期現金流預測的步驟與方法

    -  現金流預測種類與預測主體

    -  現金流預測流程

    -  明確現金流收入與支出的主要渠道

    -  與現金流入流出部門建立緊密溝通關系

    -  制定現金流預測的偏差范圍

    -  記錄預測不準確的信息

    -  現金流預測模型、技術與方法

    -  如何提高現金流預測準確性

    -  不同部門的現金流預測技巧

    -  回款/采購/費用/基礎設施投資/稅款預測

    -  現金流預測準確度分析方法

    四、分析企業現金流量:透過現象看本質

    -  現金流預測表數據解讀

    -  現金流分析與財務報表分析

    -  洞悉企業經營質量和潛在風險

    -  審視企業投融資效益

    五、把控企業現金流動:短期資金安排與計劃

    -  制定合理的資金計劃方法

    -  資金缺口的把握,控制財務風險

    -  如何確定合理資金存量

    -  制定短期貨幣性投資計劃,實現資金保值增值

    -  合理處理好企業集團關聯往來的現金流動

    -  跨境現金流動計劃與管理

    -  短期融資產品的選擇與計劃

    -  短期資金計劃與財務報表管理

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